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Ayalon Tracking Portf 1 Discount Bank (0P0000A79S)

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Informação histórica sobre Ayalon Shiklit Shekel Bond 1-2 Years, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

158,760 +0,010 +0,01%

17/08 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051018294

S/N: 5101829

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,85M

Participações 0P0000A79S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Tracking Portf 1 Discount Bank (0P0000A79S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	20,230	20,230
Ações	2,720	2,720
Obrigações	73,520	73,520
Outros	3,540	3,540

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,298	10,436
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,059	1,579
Rácio Preço-Vendas	1,705	1,312
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,486	7,313
Rendimento dos Dividendos	2,176	3,572
Crescimento do lucro a 5 anos	13,167	13,137

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,390	23,941
Tecnologia	23,580	17,286
Imobiliário	16,780	15,339
Serviços Públicos	7,600	5,317
Industriais	7,010	10,066
Saúde	4,290	7,790
Consumo Cíclico	3,930	6,754
Defesa do Consumidor	2,360	5,990
Serviços de Comunicação	1,730	6,819
Energia	1,310	8,369
Materiais Básicos	1,010	4,433

Alocação Regional

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 160

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	9,70	-	-
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	9,26	-	-
Israel a 10 anos	IL0011232720	6,71	4,784	+1,98%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	6,38	107,70	-0,19%
GALIL 5903	IL0095903329	6,30	-	-
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	4,39	145,30	+0,08%
Israel (State Of) 1.5%	IL0011550683	2,74	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,68	113,40	+0,23%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,40	112,90	+0,27%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,28	168,950	-0,35%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,78B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,85B	2,25	3,15	-
IL0051291016	675,42M	4,04	5,90	-
Diamond Bonds without Stocks	207,64M	1,31	0,16	-
IL0051279805	204,42M	-0,31	-0,84	-

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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