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Aylett Balanced Prescient Fund B3 (0P00012AT0)

Joanesburgo

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2,081 +0,002 +0,11%

25/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184982

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,04B

Participações 0P00012AT0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aylett Balanced Prescient Fund B3 (0P00012AT0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,780	9,870	0,090
Ações	65,540	65,540	0,000
Obrigações	24,670	24,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	8,644	11,540
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,201	1,701
Rácio Preço-Vendas	0,679	1,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,016	7,255
Rendimento dos Dividendos	4,886	4,301
Crescimento do lucro a 5 anos	4,798	11,203

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,530	20,832
Consumo Cíclico	22,130	11,025
Defesa do Consumidor	14,910	10,254
Energia	12,950	2,817
Materiais Básicos	12,120	15,185
Industriais	9,400	6,067
Saúde	0,520	7,132
Serviços de Comunicação	0,430	12,809

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aylett Global Equity A1 USD Acc	IE0000ZIWAV8	14,64	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	12,68	-	-
Reinet Invest	LU0383812293	7,99	46.990	-1,31%
Rsa R2030 8 31012030	-	4,36	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,31	2.515,0	-0,79%
Curro Hol	ZAE000156253	2,45	1.113	-0,98%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,33	-	-
Jumbo	GRS282183003	2,27	27,000	0,00%
AECI	ZAE000000220	2,26	10.639	+1,02%
Bath & Body Works	US0708301041	2,23	40,94	-1,35%

Maiores Fundos de Ações por Aylett Fund Managers

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,78B	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,78B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,78B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,78B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,78B	4,51	12,79	-

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
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Índice Dólar	105,287	+0,010	+0,01%
Índice Euro	127,99	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	84,30	+0,17	+0,20%
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