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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 178,67M

Participações 0P00001V7E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	101,280	101,280
Convertíveis	0,460	0,460
Preferenciais	0,050	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,430	17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,490	1,952
Rácio Preço-Vendas	2,355	2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,769	119,745
Rendimento dos Dividendos	3,916	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	3,667	10,949

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,280	46,101
Empresas	20,443	34,578
Derivado	2,218	11,909
Garantido	3,974	8,835
Numerário	-4,002	12,239

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 517

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	2,10	111,71	+0,38%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,45	93,260	+0,06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,39	99,30	+0,05%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,22	96,120	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,21	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,10	100,390	-0,01%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,09	74,800	+0,27%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,07	85,81	-0,06%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,06	82,22	+0,10%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,05	85,360	+0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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PSI	6.418,01	+2,61	+0,04%
DAX Futuros	19.315,5	-37,5	-0,19%
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IBEX 35	11.579,50	-38,40	-0,33%
US 500	6.000,1	-21,5	-0,36%
Índice Dólar	106,045	-0,923	-0,86%
Índice Euro	126,38	+0,41	+0,32%

Petróleo Brent	72,34	+0,02	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	68,79	+0,02	+0,03%
Gás Natural	3,210	-0,257	-7,41%
Ouro	2.661,14	+14,84	+0,56%
Prata	30,515	-0,317	-1,03%
Cobre	4,1498	+0,0313	+0,76%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0562	+0,0077	+0,73%
USD/JPY	151,02	-2,08	-1,36%
GBP/USD	1,2673	+0,0105	+0,84%
USD/CAD	1,4030	-0,0023	-0,16%
EUR/GBP	0,8335	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6496	+0,0024	+0,36%
EUR/JPY	159,51	-1,06	-0,66%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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