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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 196,76M

Participações 0P00001V7E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,140	13,140	5,000
Obrigações	91,540	94,970	3,430
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,430	17,330
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,490	1,833
Rácio Preço-Vendas	2,355	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,769	113,050
Rendimento dos Dividendos	3,916	3,964
Crescimento do lucro a 5 anos	3,667	10,913

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	57,760	45,638
Empresas	31,060	33,438
Numerário	4,486	11,148
Derivado	3,652	12,957
Garantido	2,809	8,676

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 295

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3,95	107,81	-0,36%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,67	91,290	-0,11%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,03	93,140	-0,27%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,80	81,45	-0,62%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,80	85,25	-0,19%
Btp Italia Ot27 Eur	IT0005388175	1,77	95,26	+0,13%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,64	71,920	0,00%
Ireland (Republic Of) 0.002%	IE00BKFVC899	1,54	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1,26	72,110	-0,58%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0000351602	1,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	662,83M	0,57	0,06	4,17
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	662,83M	0,56	0,09	4,17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	662,83M	0,57	0,09	4,19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	662,83M	0,57	0,11	4,18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	640,56M	3,65	5,08	5,85

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
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Índice Euro	127,90	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	84,36	+0,48	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	79,80	+0,54	+0,68%
Gás Natural	2,333	+0,024	+1,04%
Ouro	2.358,15	+17,85	+0,76%
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Cobre	4,6255	+0,0220	+0,48%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0776	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	155,71	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2517	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3688	+0,0013	+0,10%
EUR/GBP	0,8609	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6608	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	167,78	+0,15	+0,09%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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