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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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8,453 +0,030 +0,38%

02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1B

Participações 0P0000J14N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	49,660	82,800	33,140
Obrigações	47,190	47,220	0,030
Outros	17,010	17,340	0,330

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,757	16,733
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,221	2,560
Rácio Preço-Vendas	1,449	1,872
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,535	10,804
Rendimento dos Dividendos	2,705	2,440
Crescimento do lucro a 5 anos	10,892	11,117

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	27,950	12,537
Tecnologia	13,250	20,829
Serviços Financeiros	11,350	15,677
Defesa do Consumidor	10,870	7,384
Materiais Básicos	10,840	5,082
Serviços de Comunicação	8,040	6,858
Industriais	4,740	11,785
Serviços Públicos	4,000	3,507
Energia	3,700	3,985
Imobiliário	2,930	3,918
Consumo Cíclico	2,320	10,724

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	23,94	-	-
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	21,07	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	10,48	105,38	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	9,77	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4,80	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3,31	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3,30	64,460	-0,32%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2,82	246,48	-0,59%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	2,66	27,29	+0,85%
Hang Seng China Enterprises Index Future Dec 24	-	2,56	-	-

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	4,29	7,83	4,42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	743,13M	30,30	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	743,13M	30,29	3,95	6,92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	712,44M	2,35	-0,55	2,82
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	712,44M	2,35	-0,55	2,82

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Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,69	+0,76	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,18%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	+0,0043	+0,42%
USD/JPY	157,31	-0,16	-0,10%
GBP/USD	1,2423	+0,0043	+0,35%
USD/CAD	1,4448	+0,0048	+0,33%
EUR/GBP	0,8300	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	162,15	+0,04	+0,02%

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CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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