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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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8,504 -0,040 -0,50%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,13B

Participações 0P0000J14N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,890	20,230	16,340
Ações	64,690	99,240	34,550
Obrigações	14,000	23,660	9,660
Outros	17,420	19,790	2,370

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,609	16,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,210	2,581
Rácio Preço-Vendas	1,459	1,874
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,396	10,846
Rendimento dos Dividendos	2,655	2,418
Crescimento do lucro a 5 anos	11,217	10,684

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	22,180	12,157
Serviços Financeiros	17,850	16,092
Defesa do Consumidor	12,920	7,300
Materiais Básicos	12,690	4,881
Tecnologia	7,760	21,090
Serviços de Comunicação	7,570	7,084
Industriais	7,110	11,862
Imobiliário	3,680	3,620
Serviços Públicos	3,540	3,389
Energia	3,030	3,880
Consumo Cíclico	1,670	10,955

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	38,12	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	10,76	105,78	0,00%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	9,84	98,490	-0,01%
Hang Seng Index Future Jan 25	-	5,89	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4,92	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3,36	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3,24	66,720	+0,17%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2,86	270,36	+0,14%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	2,60	29,58	-0,60%
United States Treasury Notes 5%	-	2,52	-	-

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,13B	0,92	5,23	3,92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784,81M	1,66	10,26	6,61
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784,81M	1,67	10,26	6,61
LU1867654516	683,79M	2,34	5,87	-
LU1867654789	683,79M	2,32	5,87	-

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DAX Futuros	22.885,6	+338,6	+1,50%
CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Índice Dólar	106,610	+0,035	+0,03%
Índice Euro	127,03	-0,17	-0,14%

Petróleo Brent	75,30	+0,56	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	71,33	+0,62	+0,88%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
Ouro	2.910,85	+10,15	+0,35%
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Cobre	4,5943	-0,0702	-1,50%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0483	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
GBP/USD	1,2631	+0,0041	+0,33%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8299	-0,0030	-0,36%
AUD/USD	0,6356	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	158,69	-0,96	-0,60%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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