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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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3,739 +0,010 +0,13%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 322,77M

Participações 0P0000UHEQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,960	14,990	9,030
Ações	60,390	64,900	4,510
Obrigações	33,650	33,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,088	14,848
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,727	2,154
Rácio Preço-Vendas	1,805	1,470
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,716	9,049
Rendimento dos Dividendos	3,229	2,973
Crescimento do lucro a 5 anos	10,669	10,337

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	19,220	13,197
Industriais	16,680	14,461
Defesa do Consumidor	16,470	8,430
Tecnologia	12,780	15,187
Consumo Cíclico	12,300	11,851
Serviços Financeiros	9,790	16,878
Energia	6,550	4,410
Serviços Públicos	3,690	4,293
Imobiliário	2,090	1,571
Serviços de Comunicação	0,600	5,874
Materiais Básicos	-0,150	5,897

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 146

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,24	106,670	-0,34%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3,47	6,860	+0,81%
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,05	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3,02	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,76	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,61	5.174,120	+1,34%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,51	-	-
Exxon Mobil	US30231G1022	1,60	110,15	+0,57%
Allianz	DE0008404005	1,58	310,80	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,55	-	-

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	976,66M	2,43	6,57	4,20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	976,66M	2,43	6,57	4,21
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	770,97M	33,51	5,09	7,11
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	770,97M	33,52	5,09	7,11
LU1867654789	697,93M	16,89	3,89	-

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USD/JPY	156,04	-0,02	-0,01%
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USD/CAD	1,4382	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8432	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6287	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	162,55	+0,06	+0,04%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,96%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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