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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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10,343 -0,070 -0,68%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 570,02M

Participações 0P00000DUM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,830	36,100	24,270
Ações	87,430	91,220	3,790
Obrigações	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,650	0,920	0,270

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,456	14,338
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,464	1,908
Rácio Preço-Vendas	1,271	1,815
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,959	8,336
Rendimento dos Dividendos	3,409	2,783
Crescimento do lucro a 5 anos	12,484	14,142

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,800	28,363
Serviços Financeiros	21,080	21,812
Consumo Cíclico	16,210	16,688
Serviços de Comunicação	8,360	9,276
Industriais	8,190	6,919
Materiais Básicos	5,740	3,398
Defesa do Consumidor	5,480	4,403
Saúde	4,460	3,243
Energia	3,930	4,102
Imobiliário	2,800	3,344
Serviços Públicos	1,940	2,287

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,965

Número de participações vendidas: 320

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	7,11	194,590	+0,69%
Eastspring Inv Asia Pacific Equity C	LU2450220186	5,01	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4,60	4,345	+0,56%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4,12	-	-
Xinhua China A50 Index Future May 24	-	3,90	-	-
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio I Acc	LU0469271091	3,75	29,150	+0,52%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD	LU0742535718	2,92	21,960	-0,63%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	2,87	-	-
Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD	LU0111012836	2,62	345,420	-0,41%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,06	945,00	+0,00%

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,31	4,14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,36	4,16
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	844,13M	1,35	-1,11	3,34
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	844,13M	1,35	-1,10	3,34
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	674,17M	15,22	5,01	6,31

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Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
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Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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