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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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10,448 -0,030 -0,28%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 504,94M

Participações 0P00000DUM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	108,290	108,370	0,080
Obrigações	7,910	7,910	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,300	0,330	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,836	13,876
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,739	1,940
Rácio Preço-Vendas	1,852	1,894
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,121	8,319
Rendimento dos Dividendos	2,860	2,563
Crescimento do lucro a 5 anos	12,302	13,935

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,720	22,164
Tecnologia	19,240	27,338
Consumo Cíclico	14,890	17,833
Industriais	9,640	6,896
Serviços de Comunicação	7,490	9,730
Defesa do Consumidor	5,390	4,198
Materiais Básicos	5,230	3,360
Saúde	5,120	3,138
Imobiliário	3,380	3,484
Energia	2,820	3,410
Serviços Públicos	2,080	2,555

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 862

Número de participações vendidas: 367

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	10,62	-	-
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	8,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,81	-	-
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG316	7,02	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	5,85	193,950	-0,19%
Xinhua China A50 Index Future Oct 24	-	4,82	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4,50	199,430	-1,02%
Franklin India Fund I acc USD	LU0231204701	4,42	81,730	-1,36%
Jupiter Global Fund - Jupiter India Select Class D	LU0946219929	3,90	25,630	-0,12%
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc	LU0675383409	3,82	34,246	+1,22%

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	996,17M	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	996,17M	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	731,05M	0,84	-1,20	2,96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	731,05M	0,82	-1,19	2,97
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	733,08M	24,66	2,56	6,71

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USD/CAD	1,4058	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8315	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6467	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	164,92	+0,36	+0,22%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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