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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXD)

Luxemburgo

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7,019 +0,050 +0,66%

13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790142

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,56M

Participações 0P0000ZOXD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,920	103,920	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,380	61,399
Governo	19,543	29,249
Numerário	-3,922	8,318

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD	LU1475582018	96,99	-	-
AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc	LU0947711882	3,03	9,090	+0,65%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc	LU1590082662	0,02	-	-
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc	LU1590082746	0,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	761,63M	0,41	3,34	2,71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	761,63M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	761,63M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	761,63M	0,42	3,35	2,73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	608,65M	1,52	6,41	4,46

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USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
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EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

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