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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXD)

Luxemburgo

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7,219 +0,010 +0,15%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790142

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,29M

Participações 0P0000ZOXD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,270	11,110	9,840
Obrigações	98,730	98,730	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,720	65,102
Governo	16,011	28,757
Numerário	1,269	8,209

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD	LU1475582018	96,61	-	-
AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc	LU0947711882	2,88	9,320	+0,16%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc	LU1590082662	0,02	-	-
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc	LU1590082746	0,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782,41M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782,41M	5,43	1,85	3,59
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632,21M	12,77	5,69	5,19

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Cobre	4,2885	-0,0325	-0,75%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0461	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	156,14	+0,39	+0,25%
GBP/USD	1,2452	-0,0020	-0,16%
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EUR/JPY	163,33	+0,07	+0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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