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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Inc (0P0000ZMJ8)

Luxemburgo

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4,286 0,000 0,00%

31/10 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789565

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 93,7M

Participações 0P0000ZMJ8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Inc (0P0000ZMJ8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,160	8,170	8,010
Obrigações	99,840	99,840	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,379	49,639
Governo	13,461	23,908
Numerário	0,060	8,534
Derivado	0,100	1,214

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,48	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	766,81M	4,79	0,87	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	766,81M	4,78	0,90	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	766,81M	4,78	0,90	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	766,81M	4,79	0,92	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	653,36M	5,65	4,20	5,01

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Índice Dólar	103,675	-0,115	-0,11%
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Petróleo Brent	75,39	+0,31	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	71,75	+0,28	+0,39%
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Cobre	4,4618	+0,0303	+0,68%
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EUR/USD	1,0892	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	152,23	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2983	+0,0027	+0,20%
USD/CAD	1,3886	-0,0016	-0,11%
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EUR/JPY	165,77	+0,30	+0,18%

BCP	0,4562	+0,0052	+1,15%
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Sonae	0,9220	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,646	+0,002	+0,05%
EDP Renováveis	12,86	+0,04	+0,31%
Galp Energia	16,20	+0,09	+0,56%

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