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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxemburgo

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7,076 -0,020 -0,31%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 782,41M

Participações 0P0000VGAL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	51,890	58,790	6,900
Obrigações	47,120	97,250	50,130
Convertíveis	0,990	0,990	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,352	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,416	1,951
Rácio Preço-Vendas	1,525	2,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,462
Rendimento dos Dividendos	1,374	3,972
Crescimento do lucro a 5 anos	10,000	10,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	7,006	44,842
Numerário	52,136	12,199
Empresas	41,101	34,484
Derivado	-0,242	13,228

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 109

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,84	80,420	-0,04%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,75	74,560	-0,19%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,36	104,910	-0,05%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,70	104,700	-0,07%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,20	68.160	-0.12%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,00	65,880	0,00%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,77	94.200	+0.16%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,55	74,23	-0,09%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,79	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,09	102,310	-0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782,41M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632,21M	12,77	5,69	5,19
LU2097826932	356,24M	7,27	0,10	-

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.501,0	-39,0	-0,18%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
IBEX 35	11.982,60	0,00	0,00%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%
Índice Euro	126,84	+0,69	+0,55%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,03%
Ouro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Prata	31,185	+0,343	+1,10%
Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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