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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxemburgo

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6,975 -0,010 -0,11%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 681,03M

Participações 0P0000VGAL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,670	9,250	0,580
Obrigações	90,990	130,700	39,710
Convertíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,352	17,327
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,416	1,832
Rácio Preço-Vendas	1,525	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	113,040
Rendimento dos Dividendos	1,374	3,966
Crescimento do lucro a 5 anos	10,000	10,928

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	55,160	45,947
Empresas	36,168	33,085
Numerário	8,668	11,641

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	33,13	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	11,33	78,350	-0,13%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	8,92	73,210	-0,34%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7,41	102,700	-0,18%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	6,74	102,810	-0,21%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,82	66,310	-0,18%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4,39	91,550	-0,22%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4,08	72,43	-0,07%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3,04	97,312	-0,01%
Enel - Societa per Azioni 1.875%	XS2312746345	2,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	681,03M	0,57	0,06	4,17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	681,03M	0,57	0,09	4,19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	681,03M	0,57	0,11	4,18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,13M	3,65	5,08	5,85
LU2097826932	475,1M	3,17	-1,30	-

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DAX Futuros	18.893,2	+89,2	+0,47%
CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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