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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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7,094 +0,040 +0,61%

13/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 796,24M

Participações 0P0000VGAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,370	20,750	7,380
Obrigações	85,740	96,610	10,870
Convertíveis	0,880	0,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,352	17,890
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,416	1,940
Rácio Preço-Vendas	1,525	2,307
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	121,111
Rendimento dos Dividendos	1,374	3,968
Crescimento do lucro a 5 anos	10,000	10,774

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,118	44,401
Empresas	42,508	34,643
Numerário	13,365	11,182
Derivado	0,009	13,358

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,71	81,180	-0,62%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9,58	66,610	-0,70%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	6,94	75,280	-0,45%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	6,56	75,130	-1,07%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,12	68,880	-0,78%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,76	94,990	-0,34%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,49	74,88	-0,73%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3,44	63,150	-0,86%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,79	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,04
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616,18M	0,27	5,67	4,43
LU2097826932	347,09M	0,55	0,73	-

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PSI	6.626,03	-28,05	-0,42%
DAX Futuros	22.824,5	+277,5	+1,23%
CAC 40	8.187,11	+8,57	+0,10%
IBEX 35	13.012,66	+62,76	+0,48%
US 500	6.121,4	+6,8	+0,11%
Índice Dólar	106,680	+0,105	+0,10%
Índice Euro	127,03	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	74,88	+0,14	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	70,95	+0,24	+0,34%
Gás Natural	3,564	-0,161	-4,32%
Ouro	2.911,90	+11,20	+0,39%
Prata	32,797	-0,058	-0,18%
Cobre	4,6063	-0,0582	-1,25%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0478	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	151,45	-0,77	-0,51%
GBP/USD	1,2599	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4186	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8316	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	158,70	-0,95	-0,60%

BCP	0,5364	+0,0040	+0,75%
CTT Correios de Portugal SA	6,59	-0,04	-0,60%
Sonae	0,9410	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,929	-0,013	-0,44%
EDP Renováveis	8,65	-0,05	-0,57%
Galp Energia	15,53	-0,50	-3,12%

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