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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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9,191 +0,060 +0,61%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 601,82M

Participações LP68234063

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,290	8,020	7,730
Obrigações	99,700	99,700	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	7,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,307
Rácio Preço-Vendas	-	0,890
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,994
Rendimento dos Dividendos	-	3,537
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,261	49,934
Governo	13,442	22,468
Numerário	0,197	8,969
Derivado	0,100	1,214

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	766,81M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	766,81M	4,21	1,08	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	766,81M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	766,81M	4,20	1,06	3,89
LU2097826932	390,73M	6,60	-0,42	-

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Índice Dólar	107,000	+0,070	+0,07%
Índice Euro	126,78	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	74,45	+0,22	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	70,36	+0,26	+0,37%
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Cobre	4,0930	-0,0185	-0,45%
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EUR/USD	1,0474	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	154,31	-0,20	-0,13%
GBP/USD	1,2591	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3970	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6514	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	161,64	-0,24	-0,15%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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