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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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9,313 -0,020 -0,17%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 646,81M

Participações LP68234063

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,450	100,450	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	7,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,307
Rácio Preço-Vendas	-	0,890
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,994
Rendimento dos Dividendos	-	3,537
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,366	55,791
Governo	16,088	23,764
Numerário	-0,454	7,679

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,89	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,73	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,79	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,68	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,57	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,53	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,20	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,12	-	-
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%	XS2280537916	1,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
LU2097826932	364,3M	6,98	0,22	-

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,31	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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