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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Luxemburgo

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9,168 -0,010 -0,11%

25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 685,73M

Participações 0P00011VED

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,670	5,130	2,460
Obrigações	97,330	97,390	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,172	7,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,307	1,307
Rácio Preço-Vendas	0,890	0,890
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,994	4,994
Rendimento dos Dividendos	3,537	3,537
Crescimento do lucro a 5 anos	8,137	8,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,525	56,125
Governo	15,807	27,966
Numerário	2,685	7,740
Derivado	-0,017	0,696

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,69	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,54	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	3,29	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	3,02	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,94	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
EMG Sukuk Ltd. 4.564%	XS1075401726	2,55	-	-
KSA Sukuk Limited 4.511%	XS2626274463	2,13	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,11	-	-
Zahidi Ltd 4.5%	XS1776214980	2,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		685,73M	1,98	1,96	-

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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