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Az Multi Asset Institutional Europe D Fund Class Master Eur Acc (LP68244987)

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Informação histórica sobre AZ Multi Asset Institutional Europe D Fund Class M, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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17/12 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711700

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 244,42M

Participações LP68244987

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Multi Asset Institutional Europe D Fund Class Master Eur Acc (LP68244987). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,660	9,730	0,070
Ações	37,130	39,090	1,960
Obrigações	35,280	35,280	0,000
Convertíveis	13,400	13,400	0,000
Outros	4,530	4,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,493	14,917
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,455	2,040
Rácio Preço-Vendas	0,968	1,368
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,533	8,516
Rendimento dos Dividendos	2,483	2,958
Crescimento do lucro a 5 anos	6,561	10,614

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,850	16,702
Industriais	12,830	14,375
Saúde	12,250	11,973
Tecnologia	11,000	15,316
Consumo Cíclico	10,180	12,519
Materiais Básicos	9,800	6,448
Serviços de Comunicação	8,370	5,868
Defesa do Consumidor	7,000	8,646
Serviços Públicos	6,540	4,449
Energia	3,070	4,910
Imobiliário	1,100	2,639

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 197

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exane Finance 0%	FREXA0027872	5,33	-	-
Helium Fund Helium Performance A EUR	LU0912261970	1,58	1.446,889	+0,06%
Helium Fund I EUR	LU1334564140	1,34	-	-
AZ Fd 1 AZ Alt Cat Bds A-AZ Acc	LU0686437087	1,33	-	-
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	1,29	98,470	-0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.02%	XS0207764712	1,28	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	1,27	-	-
Azimut Holding SpA 2%	XS1533918584	1,26	-	-
Credito Emiliano S.p.A. 3.62%	XS1644438928	1,18	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	XS1055037177	1,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,05B	0,69	4,76	4,45
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,05B	0,69	4,81	4,47
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	890,6M	1,84	-1,02	3,48
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	890,6M	1,84	-1,04	3,47
LU1867654516	630,54M	7,35	2,37	-

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Índice Dólar	105,495	+0,195	+0,19%
Índice Euro	127,95	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	82,20	-0,96	-1,15%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,99	-1,26%
Gás Natural	2,212	+0,005	+0,23%
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Cobre	4,5162	-0,0893	-1,94%
Café Londres	3.338,00	-34,00	-1,01%

EUR/USD	1,0741	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	155,41	+0,73	+0,47%
GBP/USD	1,2475	-0,0029	-0,23%
USD/CAD	1,3758	+0,0035	+0,26%
EUR/GBP	0,8611	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6567	-0,0029	-0,44%
EUR/JPY	166,94	+0,57	+0,34%

BCP	0,3360	-0,0012	-0,36%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9560	+0,0010	+0,10%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,584	+0,008	+0,22%
EDP Renováveis	13,77	-0,02	-0,14%
Galp Energia	19,78	-0,03	-0,15%

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