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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0942875963

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 686,4M

Participações 0P00010MK7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,570	4,330	0,760
Obrigações	96,410	96,410	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,172	7,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,307	1,307
Rácio Preço-Vendas	0,890	0,890
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,994	4,994
Rendimento dos Dividendos	3,537	3,537
Crescimento do lucro a 5 anos	8,137	8,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	71,825	56,034
Governo	21,817	27,961
Numerário	3,571	7,730
Garantido	2,787	2,790

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578%	XS2568343672	3,19	-	-
DP World Salaam 0.06%	XS2158697255	3,07	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 0.03939%	XS2034896840	2,91	-	-
Adib Capital Invest 2 7.125	XS1870373443	2,79	99,479	-0,08%
Riyad Sukuk Limited 0.03174%	XS2120069047	2,77	-	-
ANB Sukuk Ltd 0.03326%	XS2250029167	2,61	-	-
Aldar Sukuk Ltd 0.03875%	XS2068063465	2,36	-	-
Dua Capital Limited 0.01658%	XS2337152982	2,20	-	-
EMG Sukuk Ltd. 0.04564%	XS1075401726	2,18	-	-
Saudi Electricity Company 0.055%	XS1054250318	2,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AZ Multi Asset Global Sukuk Masteru		686,4M	3,49	4,52	5,83

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CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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