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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7)

Luxemburgo

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4,242 -0,000 0,00%

20/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0942875963

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 687,68M

Participações 0P00010MK7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,290	8,020	7,730
Obrigações	99,700	99,700	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,172	7,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,307	1,307
Rácio Preço-Vendas	0,890	0,890
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,994	4,994
Rendimento dos Dividendos	3,537	3,537
Crescimento do lucro a 5 anos	8,137	8,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,261	49,934
Governo	13,442	22,468
Numerário	0,197	8,969
Derivado	0,100	1,214

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AZ Multi Asset Global Sukuk Masteru		659,32M	7,61	4,76	5,06

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Cobre	4,0770	-0,0480	-1,16%
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EUR/USD	1,0341	-0,0132	-1,26%
USD/JPY	154,67	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2502	-0,0084	-0,67%
USD/CAD	1,4014	+0,0044	+0,32%
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