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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7)

Luxemburgo

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4,191 -0,003 -0,07%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0942875963

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 644,39M

Participações 0P00010MK7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,900	103,900	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,172	7,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,307	1,307
Rácio Preço-Vendas	0,890	0,890
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,994	4,994
Rendimento dos Dividendos	3,537	3,537
Crescimento do lucro a 5 anos	8,137	8,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,373	65,102
Governo	19,531	28,757
Numerário	-3,904	8,209

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,14	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,96	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,75	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,99	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,58	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,57	-	-
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2348422424	2,54	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,54	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,21	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AZ Multi Asset Global Sukuk Masteru		622,3M	12,77	5,69	5,19

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DAX Futuros	21.480,6	-59,4	-0,28%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,17%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
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