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Az Multi Asset Renminbi Opportunities A (cnh) (0P00014EEU)

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Informação histórica sobre AZ Multi Asset Renminbi Opportunities A (CNH), para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

7,274 -0,040 -0,55%

10/12 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,46B

Participações 0P00014EEU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Multi Asset Renminbi Opportunities A (cnh) (0P00014EEU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,190	35,190	0,000
Obrigações	64,810	64,810	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	35,188	42,630
Governo	34,534	34,765
Empresas	30,278	23,074

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
People's Bank of China 1.78%	HK0000602851	9,56	-	-
Standard Chartered Bank 0%	XS1957428987	8,83	-	-
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 0.84%	XS2099675964	2,77	-	-
People's Bank of China 2.9%	HK0000536869	2,76	-	-
State Grid Europe Development 2014 PLC 1.5%	XS1165754851	2,35	-	-
Bank of China Limited, Paris Branch	XS1720540217	2,18	-	-
China (People's Republic Of) 3.55%	HK0000317716	2,10	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.18%	HK0000536349	2,09	-	-
China (People's Republic Of) 2.95%	HK0000511102	2,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.36%	HK0000086634	2,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AZ Fund Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	682,42M	0,57	0,06	4,17
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	682,42M	0,56	0,09	4,17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	682,42M	0,57	0,09	4,19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	682,42M	0,57	0,11	4,18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,84M	3,65	5,08	5,85

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Índice Euro	128,85	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	82,84	+0,09	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	78,78	+0,15	+0,19%
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Cobre	4,9300	+0,0055	+0,11%
Café Londres	3.390,00	-242,00	-6,66%

EUR/USD	1,0868	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	154,88	0,01	0,00%
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USD/CAD	1,3628	+0,0027	+0,20%
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AUD/USD	0,6672	-0,0020	-0,30%
EUR/JPY	168,31	-0,27	-0,16%

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