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Azimuth Bonds Without Equities Il (LP68128717)

Tel Aviv

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143,400 +0,020 +0,01%

01/05 - Atraso dados. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051160823

S/N: 5116082

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,2M

Participações LP68128717

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Azimuth Bonds Without Equities Il (LP68128717). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,200	4,260	1,060
Obrigações	85,430	85,430	0,000
Outros	11,370	11,370	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,252	60,449
Numerário	3,196	3,174
Governo	3,179	31,347

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	5,60	3.735,03	+0,34%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,30	93,43	+0,81%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2,65	110,800	+0,28%
BEZEQ B12	IL0023002426	2,56	109,640	+0,17%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	2,55	94,810	+0,17%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2,55	100,50	+0,20%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,41	112,64	+0,04%
Harel Issue B18	IL0011826661	2,35	80,15	+0,35%
CLALBIT B12	IL0011799280	2,23	79,910	+0,34%
Bezeq B13	IL0023003093	2,13	81,53	+0,49%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,1B	1,81	1,79	-
Meitav Hoshen	683,37M	0,78	1,39	1,66
Meitav Bond	675,29M	0,94	0,61	-
Meitav Money Market for Rising In	647,76M	2,62	5,89	1,78
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	534,9M	2,03	1,14	1,95

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IBEX 35	10.900,98	+46,58	+0,43%
US 500	5.053,4	+35,0	+0,70%
Índice Dólar	105,610	-0,018	-0,02%
Índice Euro	127,85	0,01	0,01%

Petróleo Brent	83,96	+0,52	+0,62%
Petróleo Bruto WTI	79,42	+0,42	+0,53%
Gás Natural	1,964	+0,032	+1,66%
Ouro	2.307,70	-3,30	-0,14%
Prata	26,450	-0,298	-1,11%
Cobre	4,4897	-0,0563	-1,24%
Café Londres	3.804,00	-364,00	-8,73%

EUR/USD	1,0705	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	155,09	+0,62	+0,40%
GBP/USD	1,2515	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3721	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8554	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6524	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	166,04	+0,50	+0,30%

BCP	0,3323	+0,0037	+1,13%
CTT Correios de Portugal SA	4,51	+0,10	+2,15%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,611	+0,085	+2,41%
EDP Renováveis	13,13	+0,46	+3,63%
Galp Energia	19,47	-0,73	-3,61%

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