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Azvalor Capital Fi (0P00016WWL)

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96,656 -0,210 -0,22%

24/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112601002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,24M

Participações 0P00016WWL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Azvalor Capital Fi (0P00016WWL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	70,860	70,860
Ações	8,740	8,740
Obrigações	20,400	20,400

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	4,267	15,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,238	2,127
Rácio Preço-Vendas	0,338	1,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,268	9,038
Rendimento dos Dividendos	0,652	3,007
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	44,200	4,997
Materiais Básicos	28,890	6,289
Consumo Cíclico	11,620	11,304
Imobiliário	9,180	2,724
Industriais	6,110	14,362

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02309083	17,19	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	17,15	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02308119	13,00	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02307079	11,97	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030880	8,67	-	-
Petrofac Ltd.	-	7,08	-	-
Tullow Oil	-	5,52	-	-
Petrofac	GB00B0H2K534	2,36	10,50	0,00%
Endeavour Mining PLC	-	2,11	-	-
GeoPark Ltd.	-	2,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	2,01B	0,29	24,19	-
Azvalor Managers FI	99,81M	5,57	12,78	-
ES0112609005	71,04M	-1,82	18,22	-
azValor Iberia FI	69,12M	-2,39	13,06	-
Azvalor Value Selection SICAV	26,58M	-4,51	19,36	5,92

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IBEX 35	11.325,50	+79,50	+0,71%
US 500	5.310,1	+5,4	+0,10%
Índice Dólar	104,385	-0,135	-0,13%
Índice Euro	129,15	+0,15	+0,11%

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Cobre	4,8287	-0,0008	-0,02%
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