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Azvalor Consolidación Pp (0P00018HST)

Madrid

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127,668 -0,070 -0,05%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inverseguros Pensiones SGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,39M

Participações 0P00018HST

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Azvalor Consolidación Pp (0P00018HST). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	56,290	56,290	0,000
Ações	41,500	41,500	0,000
Outros	2,210	2,270	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,468	15,244
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,327	2,130
Rácio Preço-Vendas	0,577	1,555
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,704	9,184
Rendimento dos Dividendos	4,862	2,857
Crescimento do lucro a 5 anos	17,511	10,586

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	32,790	7,351
Energia	31,230	5,844
Industriais	12,350	12,997
Defesa do Consumidor	8,730	7,351
Serviços Financeiros	8,300	16,604
Saúde	3,020	9,615
Consumo Cíclico	1,240	12,422
Serviços de Comunicação	1,050	6,440
Serviços Públicos	1,030	4,196
Tecnologia	0,160	17,835
Imobiliário	0,100	2,472

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	18,80	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	18,73	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	9,39	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	3,39	-	-
Barrick Gold	CA0679011084	2,95	19,00	-2,36%
Noble	GB00BMXNWH07	2,80	33,86	-3,89%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	2,27	9,500	-2,76%
Tec. Reunidas	ES0178165017	2,26	10,710	-2,64%
Nov	US62955J1034	1,97	16,27	-2,52%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	1,91	26,19	-2,09%

Maiores Fundos de Ações por Dunas Capital Pensiones SGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
azValor Global Value PP	198,49M	3,38	22,98	-
Santalucia Panda Prudente PP	38,03M	2,94	0,31	0,13
atl Capital Dinamico	26,83M	3,79	4,74	0,73
Santalucia Polar Equilibrado	25,5M	4,76	1,53	-
Profit Prevision	7,75M	6,01	4,65	2,82

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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