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Azvalor Managers Fi (0P0001F2GG)

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172,521 +0,480 +0,28%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112602000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 118,37M

Participações 0P0001F2GG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Azvalor Managers Fi (0P0001F2GG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,220	10,220
Ações	85,790	85,790
Obrigações	3,990	3,990

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,442	15,100
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,159	1,959
Rácio Preço-Vendas	0,901	1,305
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,248	8,736
Rendimento dos Dividendos	2,687	2,058
Crescimento do lucro a 5 anos	14,312	12,201

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	24,330	6,083
Materiais Básicos	20,650	6,377
Industriais	14,290	21,419
Consumo Cíclico	12,000	15,095
Serviços Financeiros	8,520	12,041
Imobiliário	7,720	4,813
Defesa do Consumidor	5,010	5,612
Tecnologia	4,180	16,061
Saúde	2,060	11,283
Serviços de Comunicação	1,220	4,506

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 193

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	25,21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.428%	DE000BU0E097	5,04	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.548%	DE000BU0E089	4,67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.408%	DE000BU0E105	3,99	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1,47	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1,28	-	-
Cool Company Oy	BMG2415A1137	1,03	98,30	+4,69%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	0,99	-	-
Global Ship Lease	MHY271836006	0,97	22,04	-1,78%
Allegiant	US01748X1028	0,95	100,94	+1,65%

Maiores Fundos de Ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	2,05B	2,81	19,43	-
ES0112609005	74,31M	0,27	14,64	-
azValor Iberia FI	63,7M	3,96	16,87	-
azValor Capital	33,73M	0,57	2,58	-
Azvalor Value Selection SICAV	25,41M	-2,95	15,40	6,52

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.370,1	-80,9	-0,40%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,78%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Prata	31,314	+0,299	+0,96%
Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,53%
USD/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,19%
EUR/GBP	0,8392	+0,0022	+0,26%
AUD/USD	0,6147	-0,0054	-0,87%
EUR/JPY	161,56	-1,29	-0,79%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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