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Azvalor Value Selection, Sicav, S.a. (S0799)

Madrid

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70,57 +0,49 +0,69%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126841032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,16M

Participações S0799

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Azvalor Value Selection, Sicav, S.a. (S0799). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,63	18,63	0,00
Ações	81,37	81,37	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,30	16,93
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,21	2,51
Rácio Preço-Vendas	0,35	1,74
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,10	10,60
Rendimento dos Dividendos	3,39	2,25
Crescimento do lucro a 5 anos	27,65	11,94

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	35,74	7,18
Materiais Básicos	33,65	8,26
Industriais	8,63	17,27
Defesa do Consumidor	6,15	8,22
Imobiliário	5,00	4,15
Consumo Cíclico	3,16	11,17
Serviços Financeiros	2,75	12,95
Serviços Públicos	2,16	3,73
Saúde	2,06	13,49
Tecnologia	0,61	19,85
Serviços de Comunicação	0,09	6,27

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02309083	6,12	-	-
Petrofac	GB00B0H2K534	5,40	10,50	0,00%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4,63	26,01	+0,27%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	4,59	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	4,58	-	-
Nov	US62955J1034	4,51	18,84	-0,32%
Tullow Oil	GB0001500809	4,50	36,90	-3,30%
Noble	GB00BMXNWH07	4,42	47,54	+0,17%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3,84	29,69	+1,30%
Arch Resources	US03940R1077	3,83	158,28	+1,36%

Maiores Fundos de Ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	1,99B	0,29	24,19	-
Azvalor Managers FI	98,67M	5,57	12,78	-
ES0112609005	70,78M	-1,82	18,22	-
azValor Iberia FI	66,05M	-2,39	13,06	-
azValor Capital	32,26M	-2,80	1,84	-

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DAX Futuros	18.999,5	+11,3	+0,06%
CAC 40	8.239,99	+14,19	+0,17%
IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.318,1	+10,0	+0,19%
Índice Dólar	104,085	-0,127	-0,12%
Índice Euro	128,30	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	83,09	+0,34	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	79,03	+0,40	+0,51%
Gás Natural	2,415	+0,008	+0,33%
Ouro	2.393,40	-1,50	-0,06%
Prata	29,802	+0,073	+0,25%
Cobre	4,9665	+0,0435	+0,88%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0886	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	154,03	-0,84	-0,54%
GBP/USD	1,2689	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3604	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8579	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6691	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	167,69	-0,89	-0,53%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
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Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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