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Azvalor Value Selection Sicav (S0799)

Madrid

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64,28 +0,35 +0,55%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126841032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,1M

Participações S0799

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Azvalor Value Selection Sicav (S0799). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,34	6,34	0,00
Ações	93,66	93,66	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,16	17,10
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,38	2,63
Rácio Preço-Vendas	0,42	1,92
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,85	11,41
Rendimento dos Dividendos	4,44	2,17
Crescimento do lucro a 5 anos	19,68	11,76

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	45,58	6,18
Materiais Básicos	29,58	7,84
Defesa do Consumidor	8,57	8,09
Industriais	7,94	16,97
Saúde	2,95	13,42
Serviços Financeiros	2,17	12,95
Serviços Públicos	1,66	3,56
Serviços de Comunicação	1,56	6,72

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	17,53	-	-
Barrick Gold	CA0679011084	6,26	18,73	+2,13%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	5,96	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	5,29	22,46	-2,43%
Tullow Oil	GB0001500809	5,20	14,90	+8,52%
Participaciones\|resto Participaciones Exterior	-	5,17	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	5,16	25,72	-1,61%
Nov	US62955J1034	4,91	13,99	-0,78%
Germany (Federal Republic Of) 3.388%	DE000BU0E097	4,70	-	-
GeoPark Ltd	BMG383271050	3,24	7,82	-2,13%

Maiores Fundos de Ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	1,93B	2,43	16,11	-
Azvalor Managers FI	110,97M	1,56	9,67	-
ES0112609005	64,01M	1,67	10,80	-
azValor Iberia FI	64,9M	8,11	16,33	-
azValor Capital	30,31M	1,02	2,00	-

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