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Azzad Wise Capital Fund (WISEX)

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17/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Azzad Fund

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 301,39M

Participações WISEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	21,02	21,02
Ações	7,79	7,79
Obrigações	71,20	71,20

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,26	14,00
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,86	2,40
Rácio Preço-Vendas	1,69	1,44
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,79	7,12
Rendimento dos Dividendos	1,98	4,03
Crescimento do lucro a 5 anos	8,05	9,03

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	28,82	13,04
Defesa do Consumidor	25,56	10,86
Materiais Básicos	15,04	8,39
Saúde	13,38	29,68
Consumo Cíclico	5,61	16,94
Tecnologia	4,30	29,93
Energia	3,09	28,15
Imobiliário	2,20	1,76
Serviços Financeiros	2,00	33,15

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 156

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDB Trust Services Ltd 1.957%	XS2059789508	2,16	-	-
ALDAR SUKUK LTD., 4.750%, 09/29/2025	-	2,14	-	-
TNB GLOBAL VENTURES CAP., SR. UNSECD. NOTE, SERIES EMTN, 3.244%, 10/19/2026	-	2,09	-	-
AXIATA SPV2 BHD, 4.357%, 03/24/2026	-	1,99	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 5 1.74%	XS2203995670	1,99	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 2.95%	XS2078677213	1,94	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 5.125%	-	1,92	-	-
QIB Sukuk Ltd. 5.581%	XS2723536970	1,84	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15%	-	1,78	-	-
MAF Sukuk Ltd. 4.5%	XS1308713723	1,78	-	-

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Índice Dólar	106,680	+0,017	+0,02%
Índice Euro	126,61	+0,12	+0,10%

Petróleo Brent	73,72	+0,53	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	70,27	+0,19	+0,27%
Gás Natural	3,377	+0,069	+2,09%
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Cobre	4,1523	+0,0058	+0,14%
Café Londres	5.176,00	+5,00	+0,10%

EUR/USD	1,0495	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	153,88	+0,40	+0,26%
GBP/USD	1,2716	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,4314	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8253	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6320	-0,0016	-0,24%
EUR/JPY	161,48	+0,49	+0,30%

BCP	0,4506	+0,0055	+1,24%
CTT Correios de Portugal SA	4,69	+0,15	+3,30%
Sonae	0,9060	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0008	-1,61%
Energias de Portugal	3,186	-0,013	-0,41%
EDP Renováveis	9,90	+0,06	+0,56%
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