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Dpam Invest B - Bonds Eur Ig V Dis (0P0000ZESG)

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Informação histórica sobre DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

62,730 +0,130 +0,21%

16/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Degroof Petercam Asset Management S.A.

ISIN: BE6246069452

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 205,6M

Participações 0P0000ZESG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dpam Invest B - Bonds Eur Ig V Dis (0P0000ZESG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,690	4,690	0,000
Obrigações	95,310	95,510	0,200

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,306	71,683
Numerário	4,694	11,342

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	6,98	94,24	+0,09%
Itália a 15 anos	IT0004644735	6,28	4,132	0,00%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,16	105,75	-0,04%
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	5,35	103,98	0,00%
Ireland Tf 1,3% Mg33 Eur	IE00BFZRPZ02	4,33	88,13	0,00%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	3,92	89,08	-0,30%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,95	98,11	-0,05%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2,88	101,42	-0,09%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2,77	99,08	+0,04%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2356033147	2,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Degroof Petercam Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	1,03B	-2,31	-4,54	1,00
B Bonds Eur W Capitalisation	1,03B	-2,32	-4,54	0,99
B Bonds Eur IG W Capitalisation	205,6M	-2,42	-4,39	0,76

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Índice Dólar	104,510	-0,010	-0,01%
Índice Euro	129,28	+0,06	+0,04%

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Prata	32,123	-0,303	-0,93%
Cobre	5,1115	+0,0055	+0,11%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0859	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	156,40	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2708	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3628	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8545	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6672	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	169,84	+0,19	+0,11%

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Energias de Portugal	3,806	-0,039	-1,01%
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