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B Senior Citizen Mixed Fund (B-SENIOR)

Tailândia

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12,834 +0,010 +0,08%

03/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4318010006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,88B

Participações B-SENIOR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais B Senior Citizen Mixed Fund (B-SENIOR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,910	31,910	0,000
Ações	16,330	16,330	0,000
Obrigações	46,880	46,880	0,000
Outros	4,890	4,970	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,877	14,551
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,210	1,594
Rácio Preço-Vendas	0,781	1,249
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,285	8,603
Rendimento dos Dividendos	3,790	3,351
Crescimento do lucro a 5 anos	31,623	25,205

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	17,380	7,501
Serviços Financeiros	15,640	14,878
Energia	13,470	8,638
Defesa do Consumidor	13,390	8,359
Consumo Cíclico	12,250	11,462
Serviços Públicos	11,570	5,726
Imobiliário	11,400	17,936
Industriais	2,480	12,057
Materiais Básicos	2,420	2,916

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 224

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of)	IT0005566184	5,19	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005218968	4,97	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74188	3,51	-	-
Bank of Thailand	TH0655074282	3,04	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74184	2,69	-	-
Thbev Sp	-	2,52	-	-
Bank of Thailand	TH0655074183	1,80	-	-
LH Hotel Leasehold RE	TH6957010007	1,62	11,30	+1,80%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	1,56	13,10	0,00%
CP All Public Co Ltd. 3.96%	TH0737037802	1,28	-	-

Maiores Fundos de Ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Long Term Equity Fund	36,66B	-2,65	-6,69	-0,08
Bualuang Long Term Equity Fund 75	20,43B	-2,31	-5,39	0,09
Bualuang Fixed Income	19,39B	0,72	0,87	1,56
Bualuang Flexible RMF	19,53B	-2,49	-6,06	-0,20
Bualuang Equity RMF	11,27B	-2,64	-6,77	-0,11

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.180,0	-0,7	-0,01%
Índice Dólar	105,000	+0,040	+0,04%
Índice Euro	127,84	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	83,78	+0,31	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	78,95	+0,47	+0,60%
Gás Natural	2,175	-0,024	-1,09%
Ouro	2.336,10	+4,90	+0,21%
Prata	27,715	+0,101	+0,37%
Cobre	4,6137	+0,0042	+0,09%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0770	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	154,17	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2560	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3668	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8574	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6630	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	166,04	+0,28	+0,17%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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