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Bahia Am Fundo De Investimento Cambial (0P0000U5F3)

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10,549 -0,030 -0,24%

28/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Fixa Ltda

ISIN: BRBBMCCTF005

S/N: 02.081.341/0001-64

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,03M

Participações 0P0000U5F3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bahia Am Fundo De Investimento Cambial (0P0000U5F3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,000	93,773

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	47,93	896,209	-0,09%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	47,01	14.885,170	+0,12%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	5,06	14.835,980	+0,04%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0,00	1.036,97	-0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Bahia AM Renda Fixa Ltda

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE		353,47M	7,04	13,56	16,86
	BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO REND		95,68M	3,47	10,76	8,94

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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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