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Bahia Am Maraú Master Rfc Fundo De Investimento Multimercado (0P0000XWUB)

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14/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Fixa Ltda

ISIN: BRXTR2CTF001

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 369,18M

Participações 0P0000XWUB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bahia Am Maraú Master Rfc Fundo De Investimento Multimercado (0P0000XWUB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,150	0,240	0,090
Obrigações	98,870	99,570	0,700
Outros	0,980	17,340	16,360

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,865	45,395
Numerário	0,186	22,440

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	43,79	812,490	+0,10%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	20,72	4.261,933	-2,73%
Bbm Exclusive Fund	-	17,34	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	16,36	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	10,71	7,050	+0,28%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,89	14.837,614	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1,75	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1,71	14.817,554	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1,15	14.814,660	+0,08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0,00	4.419,220	+1,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Bahia AM Renda Fixa Ltda

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO REND		94,07M	1,74	10,25	8,93
	BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMB		29,92M	3,36	-1,56	9,19

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Índice Dólar	104,440	+0,095	+0,09%
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Cobre	4,9533	+0,0730	+1,50%
Café Londres	3.420,00	-212,00	-5,84%

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UBSHana Super Chi.	987,800	-3,420	-0,35%