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Bahia Am Smid Caps Valor Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Ações (0P0000U5FH)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSC90CTF009

S/N: 08.892.340/0001-86

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,55M

Participações 0P0000U5FH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bahia Am Smid Caps Valor Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Ações (0P0000U5FH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	94,160	94,280	0,120
Obrigações	3,370	3,370	0,000
Outros	3,710	3,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,880	9,890
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,299	1,357
Rácio Preço-Vendas	0,711	0,902
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,726	5,064
Rendimento dos Dividendos	5,103	5,532
Crescimento do lucro a 5 anos	18,687	16,108

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	25,620	17,781
Industriais	24,170	14,551
Consumo Cíclico	19,690	13,085
Serviços Financeiros	13,380	17,897
Energia	6,840	11,403
Imobiliário	5,030	5,040
Defesa do Consumidor	4,640	7,380
Serviços de Comunicação	0,630	2,375

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bahia AM Smid Caps Valor Master FIA	-	99,81	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0,40	1.036,97	-0,00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0,00	14.857,386	+100.000,00%

Maiores Fundos de Ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM MARAU MASTER RV FUNDO DE I	676,5M	5,41	5,53	9,64
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	217,72M	-9,10	-5,89	11,10
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	155,93M	-9,69	-7,37	8,58
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	62,6M	9,04	-1,64	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	46,19M	6,91	-3,53	-

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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