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Nv Am Família Previdência Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U584)

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8,156 -0,120 -1,47%

16/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRUSENCTF003

S/N: 04.440.887/0001-90

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,43M

Participações 0P0000U584

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nv Am Família Previdência Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U584). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,730	8,340	0,610
Ações	90,010	90,060	0,050
Obrigações	1,950	1,950	0,000
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,964	10,320
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,995	1,392
Rácio Preço-Vendas	0,958	1,539
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,857	14,644
Rendimento dos Dividendos	5,676	5,447
Crescimento do lucro a 5 anos	17,681	14,999

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	31,040	-0,612
Energia	17,750	18,641
Imobiliário	11,720	-1,481
Materiais Básicos	10,670	14,932
Industriais	9,800	12,767
Serviços de Comunicação	6,530	2,932
Serviços Financeiros	6,330	25,777
Consumo Cíclico	3,600	11,132
Saúde	1,760	11,411
Defesa do Consumidor	0,800	16,350

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	10,42	27,86	+1,09%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	10,36	34,85	+1,07%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	7,57	37,20	+0,40%
Gerdau PN	BRGGBRACNPR8	6,43	17,37	+0,64%
Eletrobras PNB	BRELETACNPB7	5,85	38,78	+1,28%
Itausa PN	BRITSAACNPR7	5,53	9,05	+0,56%
Hapvida ON	BRHAPVACNOR4	5,06	2,24	-5,49%
MRV ON	BRMRVEACNOR2	4,09	5,27	-1,50%
TIM ON	BRTIMSACNOR5	3,70	14,81	+1,79%
CCR ON	BRCCROACNOR2	3,30	10,64	+2,41%

Outros Fundos Importantes por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1,01B	9,13	0,12	6,97
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1,01B	9,09	-2,36	2,30
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	413,99M	9,34	11,21	11,17
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	290,74M	-5,71	5,15	9,76
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES	50,8M	-42,82	-8,60	-

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PSI	6.563,75	+69,48	+1,07%
DAX Futuros	21.022,0	+265,0	+1,28%
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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
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Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Gás Natural	3,948	-0,310	-7,28%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
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