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Bahia Am Ii Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5U0)

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19,469 +0,230 +1,22%

04/07 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,34M

Participações 0P0000U5U0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bahia Am Ii Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5U0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	92,890	95,120	2,230
Obrigações	6,370	6,370	0,000
Outros	3,310	3,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,203	9,880
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,316	1,349
Rácio Preço-Vendas	0,770	0,903
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,143	5,031
Rendimento dos Dividendos	8,413	5,437
Crescimento do lucro a 5 anos	14,313	16,259

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,020	17,735
Industriais	17,540	14,579
Energia	16,500	11,465
Serviços Públicos	15,410	17,828
Consumo Cíclico	11,390	13,130
Materiais Básicos	10,050	13,138
Imobiliário	6,550	5,135
Defesa do Consumidor	3,540	7,370

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	9,33	63,60	-0,41%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	7,21	43,74	+0,32%
Itau Unibanco PN	BRITUBACNPR1	6,43	32,93	+0,06%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	6,37	4.386,082	+0,21%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,90	37,52	+0,54%
Rumo ON	BRRAILACNOR9	4,76	21,50	+0,70%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	4,52	12,46	+1,14%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,36	46,55	+0,32%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	4,28	40,28	+1,74%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,81	10,52	-0,57%

Maiores Fundos de Ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	209,93M	-9,10	-5,89	11,10
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	149,86M	-9,69	-7,37	8,58
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	61,37M	9,04	-1,64	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	45,97M	6,91	-3,53	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	63,65M	-11,45	-12,69	7,19

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IBEX 35	11.023,50	-42,80	-0,39%
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Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%
Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Gás Natural	2,330	-0,088	-3,64%
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Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
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AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

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Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
EDP Renováveis	13,72	+0,08	+0,59%
Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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