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Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Income (0P00000QVB)

Londres

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0,71 0,00 0,18%

14/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005946669

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 361,35M

Participações 0P00000QVB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Income (0P00000QVB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	110,11	123,43	13,32
Convertíveis	2,63	2,63	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,59	7,28
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,70
Rácio Preço-Vendas	0,25	0,89
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	21,06
Rendimento dos Dividendos	-	4,35
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,31

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	79,46	53,66
Derivado	65,83	78,32
Governo	24,22	93,87
Garantido	8,08	10,38
Numerário	-79,46	75,46

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11,06	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,81	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,95	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2,77	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2,63	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2,39	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2,34	-	-
Telereal Securitisation plc 7.77594%	XS0275279064	2,21	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2,15	-	-
Realty Income Corporation 5.125%	XS2644969698	2,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	361,35M	1,18	-0,03	2,47
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	361,35M	6,68	-0,75	3,14
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	361,35M	6,68	-0,74	3,14
GB00B1W0GF10	301,81M	0,75	3,24	4,19
GB0030816713	301,81M	10,92	2,30	4,13

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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
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GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
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EUR/JPY	159,24	-0,41	-0,26%

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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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