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Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Income (0P00000QVB)

Londres

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0,71 0,00 0,10%

29/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005946669

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 363,23M

Participações 0P00000QVB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Income (0P00000QVB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	110,88	126,54	15,66
Convertíveis	2,57	2,57	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,59	7,17
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,70
Rácio Preço-Vendas	0,25	0,89
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	21,21
Rendimento dos Dividendos	-	4,47
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,30

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	79,35	53,73
Derivado	66,95	77,48
Governo	25,34	85,77
Garantido	8,03	10,04
Numerário	-81,50	49,53

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 109

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,22	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	7,37	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,91	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2,94	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2,79	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2,48	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2,32	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2,31	-	-
Telereal Securitisation plc 7.98077%	XS0275279064	2,19	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	363,23M	6,17	-1,24	2,62
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	363,23M	6,68	-0,75	3,14
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	363,23M	6,68	-0,74	3,14
GB0030816713	305,85M	10,92	2,30	4,13
GB00B1W0GF10	306,24M	10,88	2,28	4,13

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Índice Euro	126,24	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	75,57	-0,04	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	72,70	+0,08	+0,11%
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Cobre	4,2618	-0,0264	-0,62%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0414	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	154,48	-0,69	-0,44%
GBP/USD	1,2439	-0,0012	-0,10%
USD/CAD	1,4428	+0,0009	+0,06%
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EUR/JPY	160,87	-0,88	-0,54%

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CTT Correios de Portugal SA	5,87	+0,06	+1,03%
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Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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