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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K)

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52,000 -0,020 -0,04%

28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,43B

Participações 0P0000NQ9K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,090	1,090
Ações	72,740	72,740
Obrigações	26,160	26,160

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,718	20,658
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,186	3,298
Rácio Preço-Vendas	2,409	2,500
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,053	14,292
Rendimento dos Dividendos	1,519	1,379
Crescimento do lucro a 5 anos	15,640	20,327

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,390	31,138
Tecnologia	15,310	12,438
Energia	10,690	9,353
Consumo Cíclico	10,120	10,826
Defesa do Consumidor	6,660	6,628
Industriais	6,530	9,442
Saúde	4,580	4,667
Materiais Básicos	3,740	7,427
Serviços de Comunicação	3,670	4,031
Serviços Públicos	3,300	4,760

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,93	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	8,50	1.685,00	-0,66%
ICICI Bank	INE090A01021	7,73	1.197,25	-1,86%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	7,14	101,186	-0,08%
Reliance Ind	INE002A01018	6,86	3.129,80	+2,24%
Infosys	INE009A01021	4,08	1.566,00	-0,47%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,18	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3,15	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,92	3.551,95	-0,35%
Tata Consult	INE467B01029	2,81	3.904,45	-0,75%

Maiores Fundos de Ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	66,02B	9,38	17,01	15,87
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,53B	14,10	21,55	16,81
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48B	4,47	13,73	13,86
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,47B	4,27	6,56	8,53
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,17B	4,32	13,46	12,78

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Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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