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Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L)

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41,450 -0,010 -0,02%

10/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,58B

Participações 0P0000NQ9L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,500	7,500	0,000
Obrigações	92,500	92,500	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	68,482	66,369
Empresas	24,015	26,933
Numerário	7,503	6,343

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	17,39	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	9,48	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	7,66	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,28	-	-
7.04% Govt Stock 2029	IN0020240050	4,40	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	4,32	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,94	102,678	+0,00%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3,82	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,47	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	2,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Group Debt	637,1M	9,57	5,91	6,93
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	360,6M	6,44	5,52	5,82
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	35,4M	9,89	5,85	7,00
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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