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Bajaj Allianz Life - Pure Equity Fund (0P0000NQAW)

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168,817 +0,008 +0,01%

05/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 574,54M

Participações 0P0000NQAW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bajaj Allianz Life - Pure Equity Fund (0P0000NQAW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,200	10,200	0,000
Ações	89,800	89,800	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,015	23,804
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,684	3,313
Rácio Preço-Vendas	2,582	2,645
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,309	17,901
Rendimento dos Dividendos	1,362	1,109
Crescimento do lucro a 5 anos	11,545	22,143

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	16,420	14,546
Industriais	15,710	13,966
Tecnologia	15,120	11,196
Saúde	12,780	6,590
Defesa do Consumidor	12,020	7,510
Materiais Básicos	11,980	9,226
Energia	6,730	6,479
Serviços de Comunicação	4,820	4,462
Serviços Públicos	4,420	3,971

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infosys	INE009A01021	6,00	1.901,85	-1,62%
KSB	INE999A01023	5,59	895,80	+0,58%
Reliance Ind	INE002A01018	5,31	2.929,65	-1,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,05	3.574,75	-1,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,31	1.539,25	-0,51%
Tata Motors	INE155A01022	4,14	1.049,35	-1,85%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3,74	2.503,20	-0,07%
HCL Tech	INE860A01027	2,95	1.756,10	-1,92%
Titan Company	INE280A01028	2,80	3.695,50	-0,73%
BASF India	INE373A01013	2,73	6.778,25	+1,43%

Maiores Fundos de Ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	75,82B	24,78	20,09	16,33
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	65,46B	26,42	22,74	17,11
Bajaj Allianz Life Equity Growth	52,19B	16,45	16,91	14,31
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	29,6B	16,20	16,59	13,24
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,48B	7,99	7,62	8,65

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IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,50	-1,19	-1,64%
Petróleo Bruto WTI	68,14	-1,01	-1,46%
Gás Natural	2,292	+0,038	+1,69%
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Cobre	4,0645	-0,0730	-1,76%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
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Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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