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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I2 Eur (0P0000HNHQ)

Luxemburgo

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130771

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 694,04M

Participações 0P0000HNHQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I2 Eur (0P0000HNHQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,950	4,630	1,680
Ações	97,050	97,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,938	14,904
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,235	1,484
Rácio Preço-Vendas	1,905	2,081
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,402	6,669
Rendimento dos Dividendos	1,812	1,995
Crescimento do lucro a 5 anos	19,422	17,307

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	95,449

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining	US1921085049	5,95	5,670	+0,89%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,59	22,15	-2,16%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5,04	24,09	-2,94%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,90	626,00	+1,95%
OceanaGold	CA6752221037	4,80	3,080	-4,94%
IAMGold	CA4509131088	4,79	5,48	-1,97%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,75	7.49	-2.85%
Kinross Gold	CA4969024047	4,28	7,970	-2,57%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,21	41.64	-1.79%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,05	29,38	-1,64%

Maiores Fundos de Ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,72B	4,34	2,09	6,20
Phaidros Funds Balanced B	1,72B	4,52	2,91	7,15
Phaidros Funds Balanced D	1,72B	4,33	2,10	6,25
Phaidros Funds Balanced E	1,72B	4,55	2,72	6,97
Phaidros Funds Balanced F	1,72B	4,61	2,97	7,12

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DAX Futuros	18.488,5	-5,5	-0,03%
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IBEX 35	11.145,10	-130,90	-1,16%
US 500	5.245,2	-21,8	-0,41%
Índice Dólar	105,110	+0,076	+0,07%
Índice Euro	129,03	-0,06	-0,04%

Petróleo Brent	83,35	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	79,17	-0,06	-0,08%
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Cobre	4,7150	-0,0625	-1,31%
Café Londres	4.176,00	+56,00	+1,36%

EUR/USD	1,0796	-0,0005	-0,04%
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