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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (eur) R (0P00000LX5)

Luxemburgo

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83,248 +0,180 +0,22%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 81,74M

Participações 0P00000LX5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (eur) R (0P00000LX5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,540	14,060	8,520
Ações	34,480	37,720	3,240
Obrigações	51,790	51,860	0,070
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	8,170	8,170	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,362	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,224	2,441
Rácio Preço-Vendas	1,633	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,462	10,324
Rendimento dos Dividendos	2,968	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	11,017	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,130	20,876
Serviços Financeiros	15,620	16,596
Industriais	11,730	11,333
Consumo Cíclico	10,480	10,607
Saúde	10,390	12,767
Imobiliário	10,040	4,219
Defesa do Consumidor	7,190	7,386
Serviços de Comunicação	5,530	6,930
Materiais Básicos	3,680	5,313
Serviços Públicos	3,170	3,424
Energia	3,040	3,626

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 990

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4,59	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	3,12	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	3,09	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,83	260,55	+1,37%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,23	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	2,13	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	2,02	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,59	5,59	+0,90%
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1,58	94,27	-0,12%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,57	270,520	-0,10%

Maiores Fundos de Ações por Baloise Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech T EUR	1,58B	11,49	0,70	11,58
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,58B	8,29	-4,05	7,91
Adamant Medtech B EUR	1,58B	11,11	0,30	11,14
Adamant Medtech I EUR	1,58B	11,77	1,01	11,93
LU1477743386	381,67M	5,31	-2,53	-

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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2584	+0,0053	+0,42%
USD/CAD	1,3959	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6534	+0,0033	+0,51%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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