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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (eur) R (0P00000LX5)

Luxemburgo

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80,081 -0,030 -0,03%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,39M

Participações 0P00000LX5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (eur) R (0P00000LX5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,310	14,790	7,480
Ações	34,690	37,700	3,010
Obrigações	53,350	53,460	0,110
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	4,600	4,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,787	16,025
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,917	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,362	1,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,010	9,665
Rendimento dos Dividendos	3,072	2,608
Crescimento do lucro a 5 anos	9,736	10,568

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,380	20,520
Serviços Financeiros	14,930	14,464
Industriais	12,730	11,639
Consumo Cíclico	11,790	11,106
Saúde	10,650	12,620
Imobiliário	9,240	3,905
Defesa do Consumidor	7,470	7,788
Serviços de Comunicação	4,700	7,080
Materiais Básicos	4,610	6,194
Energia	3,720	4,141
Serviços Públicos	2,780	3,830

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,138

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4,50	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,80	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	2,39	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,33	226,98	+1,21%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,15	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	2,03	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,99	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1,61	94,40	+0,34%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,44	258,980	-0,68%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,41	5,12	+2,01%

Maiores Fundos de Ações por Baloise Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech T EUR	1,51B	6,51	2,61	13,48
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,51B	3,32	-3,68	8,83
Adamant Medtech B EUR	1,51B	6,36	2,20	13,03
Adamant Medtech I EUR	1,51B	6,61	2,92	13,84
LU1477743386	426,16M	3,29	-1,65	-

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Cobre	4,6502	+0,0232	+0,50%
Café Londres	4.475,00	+137,00	+3,16%

EUR/USD	1,0889	+0,0021	+0,19%
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GBP/USD	1,2805	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3674	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8503	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6677	+0,0030	+0,45%
EUR/JPY	169,29	-0,40	-0,24%

BCP	0,3655	-0,0012	-0,33%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	-0,02	-0,47%
Sonae	0,9300	-0,0080	-0,85%
Pharol SGPS SA	0,0470	+0,0004	+0,86%
Energias de Portugal	3,784	-0,020	-0,53%
EDP Renováveis	15,05	+0,08	+0,53%
Galp Energia	19,06	+0,14	+0,77%

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