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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Eur (0P0000VRLD)

Luxemburgo

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21/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0740979447

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,81M

Participações 0P0000VRLD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Eur (0P0000VRLD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,360	106,870	7,510
Ações	0,450	0,470	0,020
Obrigações	0,150	12,910	12,760
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,834	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,051	2,313
Rácio Preço-Vendas	2,484	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,627	9,652
Rendimento dos Dividendos	1,962	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	13,008	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	35,900	20,514
Consumo Cíclico	11,940	11,103
Serviços de Comunicação	11,350	7,101
Serviços Financeiros	10,980	14,469
Industriais	10,670	11,646
Saúde	6,680	12,645
Defesa do Consumidor	6,270	7,793
Imobiliário	2,310	3,913
Energia	1,480	4,130
Serviços Públicos	1,420	3,815
Materiais Básicos	1,000	6,174

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14,61	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	14,08	-	-
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	14,08	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	14,07	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	13,07	74,328	+0,04%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	13,07	143,366	+0,01%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24	-	0,18	-	-
TOPIX Index Future Mar14	-	0,04	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 24	DE000C6SLRZ3	0,04	-	-
Dax Future Mar 24	DE000C6LWLU9	0,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por Baloise Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,54B	3,32	-3,68	8,83
Adamant Medtech B EUR	1,54B	6,36	2,20	13,03
Adamant Medtech I EUR	1,54B	6,61	2,92	13,84
Adamant Medtech T EUR	1,54B	6,51	2,61	13,48
LU1477743386	431,57M	3,29	-1,65	-

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GBP/USD	1,2727	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3685	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8509	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6620	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	169,76	+0,04	+0,02%

BCP	0,3580	+0,0020	+0,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	+0,03	+0,57%
Sonae	0,9650	+0,0250	+2,66%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0006	-1,27%
Energias de Portugal	3,746	-0,059	-1,55%
EDP Renováveis	14,93	-0,15	-0,99%
Galp Energia	19,84	-0,05	-0,23%

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