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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Balanced R Chf (0P0000WUS2)

Suíça

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13,167 -0,030 -0,26%

25/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761931699

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 131,1M

Participações 0P0000WUS2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Balanced R Chf (0P0000WUS2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,130	105,360	6,230
Ações	0,730	0,760	0,030
Obrigações	0,090	12,410	12,320
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,413	17,368
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,923	2,792
Rácio Preço-Vendas	2,379	1,949
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,333	11,268
Rendimento dos Dividendos	2,078	2,503
Crescimento do lucro a 5 anos	12,803	9,558

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,720	16,094
Serviços Financeiros	12,760	16,715
Consumo Cíclico	11,560	8,490
Industriais	10,960	11,059
Serviços de Comunicação	10,660	5,252
Saúde	6,970	19,549
Defesa do Consumidor	6,160	11,898
Imobiliário	2,510	3,116
Energia	2,020	2,656
Serviços Públicos	1,450	1,652
Materiais Básicos	1,240	5,613

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14,23	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	12,83	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	12,83	74,115	+0,01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	12,82	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	12,82	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	12,82	142,984	+0,03%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24	-	0,25	-	-
TOPIX Index Future Mar14	-	0,08	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	0,08	-	-
Dax Future Mar 24	DE000C6LWLU9	0,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por Baloise Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,53B	17,13	1,04	10,61
Adamant Medtech I CHF	1,53B	17,33	1,75	11,40
Adamant Medtech T CHF	1,53B	17,24	1,45	11,05
Entrepreneur Europe small I CHF	98,27M	14,95	-1,23	6,91
Entrepreneur Europe small B CHF	98,27M	14,74	-1,92	6,13

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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