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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Balanced R Chf (0P0000WUS2)

Suíça

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13,728 +0,020 +0,15%

13/02 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761931699

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 144,88M

Participações 0P0000WUS2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Balanced R Chf (0P0000WUS2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	100,610	111,120	10,510
Ações	0,840	0,940	0,100
Convertíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,778	17,339
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,753	2,943
Rácio Preço-Vendas	3,119	2,103
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,827	12,022
Rendimento dos Dividendos	1,533	2,448
Crescimento do lucro a 5 anos	10,801	12,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,460	18,127
Serviços Financeiros	16,340	17,432
Consumo Cíclico	12,750	8,627
Saúde	11,480	19,255
Industriais	9,370	10,883
Serviços de Comunicação	7,120	5,351
Defesa do Consumidor	5,150	9,964
Materiais Básicos	3,630	5,011
Energia	2,760	2,309
Serviços Públicos	1,210	1,695
Imobiliário	0,740	3,177

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	11,90	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	11,90	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	11,90	76,236	+0,01%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	11,89	147,022	+0,02%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	11,89	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	10,27	-	-
E-mini Dow $5 Future Dec 24	-	0,37	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,25	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	0,17	-	-
Cboe Spx Volatility Index 22/01/2025	-	0,06	-	-

Maiores Fundos de Ações por Baloise Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,68B	9,33	3,46	9,82
Adamant Medtech I CHF	1,68B	9,40	4,19	10,60
Adamant Medtech T CHF	1,68B	9,37	3,88	10,26
Entrepreneur Europe small B CHF	131,73M	5,90	-2,28	6,59
Entrepreneur Europe small I CHF	131,73M	5,97	-1,60	7,37

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Petróleo Brent	74,74	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	70,67	-0,04	-0,06%
Gás Natural	3,618	-0,107	-2,87%
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Cobre	4,6628	+0,0218	+0,47%
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EUR/USD	1,0502	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	151,55	-0,67	-0,44%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4165	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	159,16	-0,49	-0,31%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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