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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Progress (eur) R (0P00000LXK)

Luxemburgo

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104,462 -0,270 -0,26%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127031556

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 171,23M

Participações 0P00000LXK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Progress (eur) R (0P00000LXK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,540	10,590	9,050
Ações	60,320	63,270	2,950
Obrigações	31,240	31,290	0,050
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	6,860	6,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,499	16,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,296	2,581
Rácio Preço-Vendas	1,638	1,874
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,560	10,846
Rendimento dos Dividendos	2,970	2,418
Crescimento do lucro a 5 anos	11,104	10,684

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,700	21,090
Serviços Financeiros	16,970	16,092
Industriais	11,950	11,862
Saúde	11,430	12,157
Consumo Cíclico	10,590	10,955
Defesa do Consumidor	7,380	7,300
Imobiliário	6,200	3,620
Serviços de Comunicação	5,740	7,084
Materiais Básicos	3,850	4,881
Serviços Públicos	3,150	3,389
Energia	3,060	3,880

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,005

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,38	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,94	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,73	279,19	+0,11%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	2,69	5,80	+1,40%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,08	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,84	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,72	-	-
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,65	279,140	+1,20%
ASML Holding	NL0010273215	1,39	727,80	-0,60%
Apple	US0378331005	1,26	244,60	+1,27%

Maiores Fundos de Ações por Baloise Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,68B	8,69	6,98	10,87
Adamant Medtech I EUR	1,68B	8,76	7,74	11,66
Adamant Medtech T EUR	1,68B	8,73	7,41	11,31
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,68B	8,96	2,21	8,20
LU1477743386	379,37M	4,98	1,43	-

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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
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Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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