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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Progress (eur) R (0P00000LXK)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127031556

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 156,81M

Participações 0P00000LXK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Progress (eur) R (0P00000LXK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,490	10,050	6,560
Ações	61,150	63,980	2,830
Obrigações	30,680	30,700	0,020
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	4,620	4,650	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,864	16,608
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,005	2,418
Rácio Preço-Vendas	1,388	1,719
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,256	10,145
Rendimento dos Dividendos	2,970	2,480
Crescimento do lucro a 5 anos	9,984	10,883

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,690	19,799
Serviços Financeiros	15,690	15,133
Industriais	13,000	12,248
Consumo Cíclico	11,860	10,971
Saúde	11,830	12,916
Defesa do Consumidor	8,080	7,819
Imobiliário	5,800	3,743
Materiais Básicos	4,870	5,235
Serviços de Comunicação	4,680	6,716
Energia	3,710	4,279
Serviços Públicos	2,790	3,392

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,143

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,38	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,68	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	2,65	5,02	-1,55%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,20	224,26	-0,74%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,04	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,95	872,90	-0,86%
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,74	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,66	-	-
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,59	260,760	+1,13%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,30	735,00	-0,41%

Maiores Fundos de Ações por Baloise Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,51B	3,32	-3,68	8,83
Adamant Medtech B EUR	1,51B	6,36	2,20	13,03
Adamant Medtech I EUR	1,51B	6,61	2,92	13,84
Adamant Medtech T EUR	1,51B	6,51	2,61	13,48
LU1477743386	426,16M	3,29	-1,65	-

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AUD/USD	0,6658	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	169,32	+0,80	+0,47%

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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,804	+0,022	+0,58%
EDP Renováveis	14,97	0,00	0,00%
Galp Energia	18,91	-0,31	-1,61%

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