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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (chf) R (0P00000LX6)

Luxemburgo

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128,633 +0,150 +0,12%

21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127027448

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 177,73M

Participações 0P00000LX6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (chf) R (0P00000LX6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,620	14,960	7,340
Ações	30,600	31,700	1,100
Obrigações	55,860	55,950	0,090
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	5,830	5,900	0,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,483	16,998
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,036	2,760
Rácio Preço-Vendas	2,148	1,964
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,115	11,799
Rendimento dos Dividendos	2,819	2,705
Crescimento do lucro a 5 anos	16,187	10,904

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	25,830	19,195
Serviços Financeiros	18,460	16,360
Defesa do Consumidor	12,800	10,393
Industriais	11,890	10,964
Tecnologia	9,700	17,674
Consumo Cíclico	7,480	9,260
Materiais Básicos	7,060	5,369
Serviços de Comunicação	2,790	5,013
Imobiliário	1,660	4,434
Energia	1,220	3,055
Serviços Públicos	1,100	1,920

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,154

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7,06	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	5,93	-	-
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	5,59	-	-
Nestle SA	CH0038863350	2,90	76,00	+0,05%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	2,68	5,59	+0,90%
Novartis	CH0012005267	2,61	93,68	+2,32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,47	254,30	+1,27%
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc	IE00BKF1PT11	1,42	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	1,41	260,55	+1,37%
UBS ETC ON CMCI COMP USD	CH0328369092	1,41	-	-

Maiores Fundos de Ações por Baloise Asset Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1,58B	6,11	-5,65	7,03
	Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A		68,8M	10,39	-0,41	3,39

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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