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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R (0P00000LX7)

Luxemburgo

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162,381 -0,071 -0,04%

23/10 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 114,18M

Participações 0P00000LX7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R (0P00000LX7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	76,800	77,640	0,840
Obrigações	19,890	19,960	0,070
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,420	3,440	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,359	16,255
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,892	2,599
Rácio Preço-Vendas	2,011	1,851
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,995	10,296
Rendimento dos Dividendos	2,804	2,896
Crescimento do lucro a 5 anos	15,008	9,544

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	22,430	16,414
Serviços Financeiros	19,160	16,240
Tecnologia	13,130	15,709
Industriais	11,570	12,404
Defesa do Consumidor	10,790	9,694
Consumo Cíclico	8,310	8,134
Materiais Básicos	5,900	6,291
Serviços de Comunicação	3,750	6,183
Imobiliário	1,730	4,001
Energia	1,720	4,482
Serviços Públicos	1,510	1,806

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 988

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	8,01	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	5,41	6,51	+0,31%
Nestle SA	CH0038863350	5,34	79,27	+0,96%
Novartis	CH0012005267	5,09	106,88	-0,48%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,76	310,10	-1,18%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	3,63	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,34	-	-
UBS Group	CH0244767585	2,46	31,29	+1,43%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,18	573,60	+0,70%
ABB	CH0012221716	2,14	58,32	+2,28%

Maiores Fundos de Ações por Baloise Asset Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1,32B	-2,42	1,15	6,42
	Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc		199,39M	1,92	2,75	1,08

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Energias de Portugal	3,878	+0,029	+0,75%
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Galp Energia	17,70	+0,07	+0,40%

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