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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (eur) R Acc (0P00000LXM)

Luxemburgo

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03/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Baloise Fund Invest

ISIN: LU0127032794

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 130,06M

Participações 0P00000LXM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (eur) R Acc (0P00000LXM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,840	5,390	2,550
Ações	78,820	79,350	0,530
Obrigações	11,350	11,610	0,260
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	6,860	6,930	0,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,223	16,370
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,843	2,399
Rácio Preço-Vendas	1,225	1,664
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,704	10,040
Rendimento dos Dividendos	3,026	2,455
Crescimento do lucro a 5 anos	10,670	10,708

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,840	14,645
Tecnologia	14,720	20,031
Saúde	12,860	12,776
Consumo Cíclico	12,140	11,033
Industriais	11,660	12,439
Defesa do Consumidor	9,870	7,813
Serviços de Comunicação	5,770	6,938
Materiais Básicos	5,600	5,892
Imobiliário	4,200	3,222
Energia	3,670	4,033
Serviços Públicos	3,660	2,971

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,151

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4,78	5,10	+1,55%
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,30	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	2,11	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,01	225,05	+0,35%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,91	747,70	+1,73%
ASML Holding	NL0010273215	1,78	915,90	+4,93%
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,67	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,49	-	-
Nestle SA	CH0038863350	1,46	97,90	+0,31%
Twelve Cat Bond I-JSS EUR Acc	IE00BD2B9D70	1,27	-	-

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IBEX 35	11.399,37	+112,97	+1,00%
US 500	5.308,9	+17,6	+0,33%
Índice Dólar	104,250	+0,199	+0,19%
Índice Euro	128,56	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	77,94	+0,42	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	73,67	+0,42	+0,57%
Gás Natural	2,628	+0,042	+1,62%
Ouro	2.352,70	+5,30	+0,23%
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Cobre	4,5258	-0,0112	-0,25%
Café Londres	4.317,00	-21,00	-0,48%

EUR/USD	1,0872	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	156,15	+1,28	+0,83%
GBP/USD	1,2781	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3676	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8507	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6648	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	169,76	+1,24	+0,74%

BCP	0,3673	+0,0006	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,27	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9350	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,808	+0,004	+0,11%
EDP Renováveis	15,05	+0,08	+0,53%
Galp Energia	19,10	+0,19	+0,98%

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