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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (eur) R Acc (0P00000LXM)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Baloise Fund Invest

ISIN: LU0127032794

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 136,31M

Participações 0P00000LXM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (eur) R Acc (0P00000LXM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,850	8,940	6,090
Ações	80,020	82,510	2,490
Obrigações	11,050	11,100	0,050
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	6,020	6,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,310	16,697
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,336	2,510
Rácio Preço-Vendas	1,655	1,793
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,664	10,617
Rendimento dos Dividendos	2,820	2,418
Crescimento do lucro a 5 anos	11,452	11,151

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,810	20,930
Serviços Financeiros	17,000	14,793
Industriais	11,940	11,993
Saúde	11,180	12,870
Consumo Cíclico	10,960	10,856
Defesa do Consumidor	7,320	7,383
Serviços de Comunicação	5,730	7,161
Imobiliário	4,560	3,357
Materiais Básicos	3,960	5,740
Serviços Públicos	3,330	3,027
Energia	3,220	3,725

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 990

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	6,44	5,59	+0,90%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	2,59	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,43	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,30	260.55	+1.37%
ASML Holding	NL0010273215	2,06	642,10	+1,68%
Apple	US0378331005	1,75	229,87	+0,59%
BGF Emerging Markets I5 USD	LU1866970491	1,74	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,57	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,55	-	-
SAP	DE0007164600	1,51	225,900	+0,53%

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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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