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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized R Eur (0P00000LXA)

Luxemburgo

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84,614 -0,010 -0,01%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Baloise Fund Invest

ISIN: LU0127039963

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,6M

Participações 0P00000LXA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized R Eur (0P00000LXA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,900	12,750	1,850
Obrigações	89,100	89,100	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	61,470	88,492
Empresas	27,787	30,450
Numerário	10,241	56,813
Garantido	1,756	18,026
Derivado	-1,253	90,491

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 122

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,21	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,98	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,97	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1,77	-	-
Tyco Electronics Group SA 0%	XS2114807691	1,60	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,52	104,422	-0,17%
Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG 0.5%	XS1770021860	1,49	-	-
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1,46	82,22	0,00%
Johnson & Johnson 3.4%	-	1,40	-	-
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1,39	-	-

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US 500	6.057,7	+18,4	+0,30%
Índice Dólar	107,740	-0,040	-0,04%
Índice Euro	126,24	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	75,70	-0,18	-0,24%
Petróleo Bruto WTI	72,79	+0,17	+0,23%
Gás Natural	3,176	-0,002	-0,06%
Ouro	2.796,39	+2,89	+0,10%
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Cobre	4,2870	-0,0012	-0,03%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0420	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,66	-0,51	-0,33%
GBP/USD	1,2448	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4415	-0,0004	-0,03%
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AUD/USD	0,6235	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	161,17	-0,58	-0,36%

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Sonae	0,9090	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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