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Romania (ron) (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00016MWA)

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Informação histórica sobre Bancpost (RON) (LF) Fund of Funds Global Low, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

51,400 -0,050 -0,09%

26/09 - Fechado. Moeda em RON ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0956610769

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,93B

Participações 0P00016MWA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Romania (ron) (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00016MWA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,900	37,530	13,630
Ações	15,170	15,170	0,000
Obrigações	50,190	63,120	12,930
Convertíveis	10,720	10,720	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,110	0,100

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,037	15,924
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,216	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,820	1,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,848	9,538
Rendimento dos Dividendos	2,301	2,614
Crescimento do lucro a 5 anos	10,977	10,566

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,470	20,393
Saúde	20,880	12,764
Serviços Financeiros	18,810	14,439
Industriais	12,550	11,602
Consumo Cíclico	9,110	11,119
Defesa do Consumidor	5,320	7,878
Serviços de Comunicação	4,650	7,075
Materiais Básicos	2,610	6,154
Imobiliário	1,500	3,907
Serviços Públicos	1,450	3,812
Energia	0,630	4,136

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurobank S.A. 4.375%	XS2488092219	8,65	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	5,99	143,147	+0,01%
BNPP Insticash EUR 1D IT1 Cap	LU0528984122	5,65	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	5,44	-	-
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	4,59	1,846	0,02%
PIMCO GIS US S/T Instl EURH Acc	IE00BDCR0092	4,05	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EUR IAcc	IE00BFZMJT78	3,74	-	-
Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	LU0106234999	3,65	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	3,50	-	-
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	3,28	-	-

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Índice Dólar	105,445	+0,040	+0,04%
Índice Euro	127,84	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,81	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	79,29	+0,30	+0,38%
Gás Natural	2,181	0,000	0,00%
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Cobre	4,5377	-0,0033	-0,07%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0745	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,49	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2491	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3731	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8602	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6572	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	167,07	-0,11	-0,07%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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