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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 12,250 | 14,500 | 2,250 |
Obrigações | 83,510 | 83,510 | 0,000 |
Preferenciais | 4,240 | 4,240 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 87,673 | 28,375 |
Numerário | 12,251 | 6,027 |
Governo | 0,076 | 54,357 |
Número de participações compradas: 27
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BMPS 5.375 18-Jan-2028 | XS1752894292 | 9,10 | 106,22 | -0,03% | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% | XS2332590632 | 7,63 | - | - | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 12.06% | DE000BRL00A4 | 5,73 | - | - | |
Banco BPM S.p.A. 6.13% | XS2089968270 | 5,65 | - | - | |
Alpha Services & Holdings SA 4.25% | XS2111230285 | 4,74 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6% | ES0865936019 | 4,61 | - | - | |
Deutsche Bank AG 6.75% | DE000DL19WG7 | 4,48 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5% | XS2389116307 | 4,29 | - | - | |
Unicaja Banco S A 4.88% | ES0880907003 | 4,19 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.13% | XS2342620924 | 4,15 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Renten plus | 74,67M | 4,16 | -1,37 | 1,00 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 61,8M | -0,35 | -2,19 | 0,58 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr | 61,8M | -0,42 | -2,50 | 0,28 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24,5M | 2,29 | -3,11 | - | ||
Warburg Corporate Bonds Social B | 24,5M | 2,38 | -3,00 | - |
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