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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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57,560 +0,100 +0,17%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,15M

Participações 0P0000TG03

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,950	3,100	2,150
Obrigações	91,490	91,490	0,000
Preferenciais	7,560	7,560	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	99,049	27,126
Numerário	0,951	5,569

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7,88	110,15	-0,05%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	6,63	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	5,27	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,64	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	4,61	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4,20	-	-
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	4,11	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	4,02	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	3,96	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	3,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	81,33M	12,64	0,99	2,07
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	74,12M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	74,12M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	16,18M	3,66	-0,63	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,18M	3,78	-0,52	-

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Índice Dólar	108,04	+0,17	+0,16%
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Petróleo Brent	78,95	+0,02	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	75,41	-0,42	-0,55%
Gás Natural	4,001	+0,245	+6,52%
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Cobre	4,2945	-0,0465	-1,07%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0408	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	156,46	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2317	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4381	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8450	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6272	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	162,86	-0,05	-0,03%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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