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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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56,550 -0,020 -0,04%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,85M

Participações 0P0000TG03

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,440	21,170	1,730
Obrigações	72,760	72,760	0,000
Preferenciais	7,790	7,790	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,493	26,683
Numerário	19,442	8,120
Governo	0,066	59,593

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7,99	109,77	+0,01%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	6,79	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,83	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	4,81	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4,29	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	4,10	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	4,05	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4,01	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	3,95	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2389116307	3,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,05M	10,82	0,35	1,91
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69,99M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69,99M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	19,95M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	19,95M	2,83	-0,89	-

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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