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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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56,370 +0,010 +0,02%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,69M

Participações 0P0000TG03

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,440	21,170	1,730
Obrigações	72,760	72,760	0,000
Preferenciais	7,790	7,790	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,493	27,821
Numerário	19,442	6,290
Governo	0,066	54,194

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7,99	109,74	+0,49%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	6,79	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,83	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	4,81	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4,29	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	4,10	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	4,05	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4,01	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	3,95	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2389116307	3,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	79,39M	10,03	-0,02	1,51
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69,51M	3,71	-1,30	0,29
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69,51M	3,96	-0,99	0,60
Warburg Corporate Bonds Social I	24,86M	2,29	-3,11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24,86M	2,38	-3,00	-

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.381,7	-12,4	-0,06%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
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Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	129,56	0,00	0,00%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,08	+0,11	+0,15%
Gás Natural	2,692	+0,011	+0,41%
Ouro	2.753,90	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,4565	-0,0060	-0,13%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0932	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	151,44	-0,16	-0,11%
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USD/CAD	1,3835	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8383	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6640	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	165,56	-0,16	-0,10%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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