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Caixabank Bolsa Improvers Estándar Fi (138893039)

Madrid

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2.512,32 -5,37 -0,21%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138893039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,23M

Participações 138893039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Bolsa Improvers Estándar Fi (138893039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,22	2,01	0,79
Ações	98,78	98,78	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,09	14,23
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,02	2,00
Rácio Preço-Vendas	1,49	1,30
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,74	8,61
Rendimento dos Dividendos	3,26	3,25
Crescimento do lucro a 5 anos	8,74	9,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,38	17,10
Saúde	17,04	14,88
Defesa do Consumidor	14,09	11,64
Industriais	11,78	15,86
Tecnologia	9,15	9,55
Energia	8,25	5,14
Serviços Públicos	6,71	4,47
Materiais Básicos	5,07	6,89
Consumo Cíclico	4,25	10,61
Serviços de Comunicação	2,39	4,94
Imobiliário	0,90	1,75

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,40	850,6	-2,58%
ASML Holding	NL0010273215	3,87	835,90	+3,02%
AstraZeneca	GB0009895292	3,65	12.050,0	-0,87%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,06	66,36	-0,73%
SAP	DE0007164600	2,83	170,720	+1,29%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,78	402,60	-1,78%
Novartis	CH0012005267	2,72	87,97	-1,01%
Allianz	DE0008404005	2,71	264,20	-1,20%
Diageo	GB0002374006	2,39	2.729,0	+0,02%
Oersted AS	DK0060094928	2,37	406,40	+3,73%

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,86B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,12B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	313,91M	1,59	-2,15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	313,91M	1,54	-2,33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	280,83M	2,34	-1,23	0,10

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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