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Caixabank Gestión De Autor Universal Fi (0P00013CGL)

Madrid

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111,794 +0,110 +0,10%

10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0113256004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,64M

Participações 0P00013CGL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Gestión De Autor Universal Fi (0P00013CGL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,140	16,850	5,710
Ações	43,700	43,700	0,000
Obrigações	43,440	50,560	7,120
Convertíveis	0,440	0,440	0,000
Outros	1,290	1,350	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,326	15,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,001	2,043
Rácio Preço-Vendas	1,674	1,381
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,210	8,333
Rendimento dos Dividendos	1,649	2,858
Crescimento do lucro a 5 anos	11,484	11,214

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,940	16,475
Saúde	18,530	11,974
Industriais	15,680	15,484
Consumo Cíclico	11,400	11,565
Defesa do Consumidor	11,040	8,083
Serviços Públicos	5,890	4,030
Serviços de Comunicação	5,370	6,096
Materiais Básicos	5,110	8,514
Serviços Financeiros	4,820	14,967
Imobiliário	1,230	3,212

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	LU0097890064	11,61	36,373	+0,23%
Robeco Global Consumer Trends Equities D €	LU0187079347	11,37	359,430	-0,18%
Federated Hermes Imp Opps Eq F EUR Acc	IE00BD3FNW57	11,29	-	-
Guinness Sustainable Energy Y EUR Acc	IE00BFYV9M80	11,04	-	-
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR	LU0503372780	9,22	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	9,15	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	9,15	1.536,680	+0,04%
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	9,14	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	9,13	13,630	+0,07%

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,21M	-0,38	-3,09	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,21M	-0,32	-2,91	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,14M	1,35	-1,50	-0,02

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Petróleo Bruto WTI	77,92	-1,20	-1,52%
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USD/CAD	1,3658	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8594	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6619	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	169,28	+0,72	+0,43%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
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Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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