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Caixabank Gobiernos Euro Largo Plazo Universal Fi (147508032)

Madrid

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10,92 -0,04 -0,34%

10/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0147508032

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,52M

Participações 147508032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Gobiernos Euro Largo Plazo Universal Fi (147508032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,02	17,85	0,83
Obrigações	82,97	95,57	12,60

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	82,98	72,81
Numerário	17,02	10,46

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,29	101,837	-0,14%
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 4.68%	PTCPEJOM0004	6,06	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.13%	ES0000101602	5,81	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	4,42	97,300	-0,19%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4,29	96,45	-0,10%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,21	94,81	-0,21%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4,10	99,36	-0,02%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,09	95,030	-0,17%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3,97	98,87	0,00%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3,66	100,27	-0,29%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,23M	-0,06	-2,54	0,30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,9M	-0,33	-2,73	-0,45

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DAX Futuros	18.036,0	-269,0	-1,47%
CAC 40	7.984,93	-80,22	-0,99%
IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.039,9	+21,5	+0,43%
Índice Dólar	105,650	+0,130	+0,12%
Índice Euro	127,96	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	83,73	+0,19	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	79,30	+0,30	+0,38%
Gás Natural	1,950	+0,020	+1,04%
Ouro	2.334,25	+23,25	+1,01%
Prata	27,030	+0,282	+1,05%
Cobre	4,5697	+0,0012	+0,03%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0712	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	155,82	+1,35	+0,87%
GBP/USD	1,2531	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3725	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8548	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6528	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	166,94	+1,40	+0,85%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
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Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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