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Cabk Renta Plus Pp (0P0000OMV7)

Madrid

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112,454 -0,010 -0,01%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 436,85M

Participações 0P0000OMV7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cabk Renta Plus Pp (0P0000OMV7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,890	8,890	0,000
Obrigações	91,110	91,110	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,754	24,533
Empresas	36,583	57,028
Numerário	8,298	10,607
Garantido	2,365	5,201

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	14,51	98,780	-0,10%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	11,67	102,000	-0,10%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9,33	97,670	+0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8,73	99,085	0,00%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,23	96,11	-0,12%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3,91	99,83	-0,14%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2,26	99,820	-0,02%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2,11	-	-
Barclays PLC 4.032%	XS2342059784	0,83	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	0,79	99,68	-0,04%

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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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