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Bankinter Ee.uu. Nasdaq 100 R Fi (114105036)

Madrid

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114105036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 190,12M

Participações 114105036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinter Ee.uu. Nasdaq 100 R Fi (114105036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	99,62	99,62	0,00
Obrigações	43,89	43,89	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,43	24,90
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,51	5,26
Rácio Preço-Vendas	4,95	4,60
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,76	16,85
Rendimento dos Dividendos	0,89	0,87
Crescimento do lucro a 5 anos	15,22	15,94

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	51,19	65,16
Serviços de Comunicação	16,42	13,10
Consumo Cíclico	12,99	8,86
Defesa do Consumidor	5,92	1,88
Saúde	5,89	5,10
Industriais	3,40	7,32
Materiais Básicos	1,45	4,52
Serviços Públicos	1,40	1,75
Energia	0,60	1,87
Serviços Financeiros	0,54	6,45
Imobiliário	0,20	1,87

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	99,62	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	22,93	96,75	+0,30%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	20,96	105,140	+0,42%
Italy (Republic Of) 3.12%	IT0005570855	9,21	-	-
Italy (Republic Of) 3.15%	IT0005596538	8,06	-	-
Spain (Kingdom of) 2.66%	ES0L02411087	7,57	-	-
France (Republic Of) 3.14%	FR0128537141	6,44	-	-
Spain (Kingdom of) 3.07%	ES0L02412069	3,29	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3%	DE000BU0E121	3,08	-	-
France (Republic Of) 3.15%	FR0128537166	2,57	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	129,93M	2,91	3,18	6,59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368,75M	4,18	0,91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118,18M	2,71	0,68	1,00
Bankinter Bolsa Espana FI	67,36M	9,03	6,77	2,61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81,74M	3,27	0,22	-

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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