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Bankinter Multiestrategia R Fi (0P00000PGL)

Madrid

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1.100,551 -0,630 -0,06%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114860036

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,77M

Participações 0P00000PGL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinter Multiestrategia R Fi (0P00000PGL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	37,640	60,290	22,650
Ações	22,910	22,910	0,000
Obrigações	34,530	34,530	0,000
Outros	4,910	4,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,065	15,710
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,913	2,266
Rácio Preço-Vendas	1,134	1,897
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,020	8,601
Rendimento dos Dividendos	4,150	2,782
Crescimento do lucro a 5 anos	8,466	11,065

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	15,610	50,703
Serviços Financeiros	15,310	-70,603
Industriais	14,140	-46,913
Defesa do Consumidor	12,960	33,337
Consumo Cíclico	9,890	55,532
Materiais Básicos	8,660	36,488
Tecnologia	8,200	-29,166
Serviços Públicos	5,660	12,390
Serviços de Comunicação	4,630	61,006
Energia	4,250	3,424
Imobiliário	0,680	0,920

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	15,13	99,461	-0,01%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	14,13	98,400	+0,01%
Spain (Kingdom of) 3.34%	ES0L02501101	12,40	-	-
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	8,44	99,989	+0,00%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	8,44	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	7,88	98,170	+0,01%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5,10	58,780	+0,58%
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD	IE00BDFL4P12	5,03	6,43	-1,18%
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS	LU1681041973	4,87	178,96	+0,58%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	4,35	8,858	+0,35%

Outros Fundos Importantes por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ES0113500021		121,09M	0,70	-0,26	-
	SANCHiRi iNVERSiONES		11,25M	-2,25	-3,04	1,04

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Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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