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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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281,090 +4,270 +1,54%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 341,47M

Participações 0P0000SDV0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,210	0,550	0,340
Ações	99,790	99,790	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,103	12,646
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,876	1,632
Rácio Preço-Vendas	1,728	1,982
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,721	7,933
Rendimento dos Dividendos	4,340	4,188
Crescimento do lucro a 5 anos	6,245	6,885

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	47,580	44,928
Consumo Cíclico	11,260	10,537
Defesa do Consumidor	9,610	7,240
Industriais	8,330	8,808
Tecnologia	5,900	3,988
Saúde	4,420	3,668
Serviços de Comunicação	3,680	5,595
Imobiliário	3,040	7,162
Energia	2,450	3,044
Serviços Públicos	2,340	3,417
Materiais Básicos	1,390	2,281

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,84	43,60	+0,55%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,40	16,59	+0,61%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,09	9.750	-0,26%
Sea	US81141R1005	6,85	110,36	+0,89%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,81	4.200	-0,24%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4,12	1,590	0,00%
United overseas bank	SG1M31001969	3,85	36,24	-0,03%
International Container	PHY411571011	3,18	398,000	+2,05%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,02	24,00	0,00%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z14	2,33	-	-

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	484,95M	10,54	0,40	4,69
Baring Global Emerging Markets FuIE	484,95M	11,53	1,37	5,82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341,47M	17,17	0,25	5,24
Baring Global Resources Fund ClasAE	235,12M	8,09	9,42	4,04
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94,65M	15,03	-7,12	6,75

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IBEX 35	11.468,50	+32,80	+0,29%
US 500	6.017,0	+42,9	+0,72%
Índice Dólar	108,030	+0,223	+0,21%
Índice Euro	126,10	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	73,27	+0,95	+1,31%
Petróleo Bruto WTI	70,28	+1,04	+1,50%
Gás Natural	3,477	+0,131	+3,92%
Ouro	2.629,41	+1,21	+0,05%
Prata	30,198	+0,009	+0,03%
Cobre	4,1065	+0,0215	+0,53%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0389	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	157,37	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2532	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4390	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8290	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6227	-0,0019	-0,30%
EUR/JPY	163,42	-0,10	-0,06%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
EDP Renováveis	9,83	+0,06	+0,56%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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